| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.0237 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0237 |
| 2025-03-20 | 9.0424 |
| 2025-03-19 | 9.0758 |
| 2025-03-18 | 9.0295 |
| 2025-03-17 | 9.0219 |
| 2025-03-14 | 8.9533 |
| 2025-03-13 | 8.8218 |
| 2025-03-12 | 8.8891 |
| 2025-03-11 | 8.8490 |
| 2025-03-10 | 8.8536 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |