| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2325 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2325 |
| 2024-09-10 | 8.2376 |
| 2024-09-09 | 8.2311 |
| 2024-09-06 | 8.2207 |
| 2024-09-05 | 8.2119 |
| 2024-09-04 | 8.2001 |
| 2024-09-03 | 8.1773 |
| 2024-09-02 | 8.1544 |
| 2024-08-30 | 8.1906 |
| 2024-08-29 | 8.1970 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 3.44億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.96億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.10億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 6.71億 |