| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1443 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.1443 |
| 2025-03-31 | 8.1468 |
| 2025-03-28 | 8.1430 |
| 2025-03-27 | 8.1221 |
| 2025-03-26 | 8.1311 |
| 2025-03-25 | 8.1468 |
| 2025-03-24 | 8.1464 |
| 2025-03-21 | 8.1574 |
| 2025-03-20 | 8.1676 |
| 2025-03-19 | 8.1613 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.64億 |