| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9878 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9878 |
| 2024-12-12 | 11.0203 |
| 2024-12-11 | 11.0537 |
| 2024-12-10 | 10.9989 |
| 2024-12-09 | 11.1002 |
| 2024-12-06 | 11.1916 |
| 2024-12-05 | 11.1627 |
| 2024-12-04 | 11.1902 |
| 2024-12-03 | 11.1049 |
| 2024-12-02 | 11.0666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 2.66億 |