| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9693 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9693 |
| 2024-12-12 | 11.9962 |
| 2024-12-11 | 12.0119 |
| 2024-12-10 | 12.0131 |
| 2024-12-09 | 12.0217 |
| 2024-12-06 | 12.0213 |
| 2024-12-05 | 12.0102 |
| 2024-12-04 | 11.9939 |
| 2024-12-03 | 11.9771 |
| 2024-12-02 | 11.9735 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |