| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0166 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.0166 |
| 2025-03-20 | 12.0299 |
| 2025-03-19 | 12.0214 |
| 2025-03-18 | 12.0183 |
| 2025-03-17 | 12.0177 |
| 2025-03-14 | 12.0036 |
| 2025-03-13 | 11.9899 |
| 2025-03-12 | 12.0102 |
| 2025-03-11 | 12.0057 |
| 2025-03-10 | 12.0274 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.62億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |