| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7548 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.7548 |
| 2025-03-31 | 10.7052 |
| 2025-03-28 | 10.7332 |
| 2025-03-27 | 10.8418 |
| 2025-03-26 | 10.8995 |
| 2025-03-25 | 10.9745 |
| 2025-03-24 | 10.9611 |
| 2025-03-21 | 10.8772 |
| 2025-03-20 | 10.9010 |
| 2025-03-19 | 10.9393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.95億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |