| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1171 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.1171 |
| 2025-03-20 | 7.1274 |
| 2025-03-19 | 7.1204 |
| 2025-03-18 | 7.1060 |
| 2025-03-17 | 7.1072 |
| 2025-03-14 | 7.0982 |
| 2025-03-13 | 7.1071 |
| 2025-03-12 | 7.1088 |
| 2025-03-11 | 7.1043 |
| 2025-03-10 | 7.1261 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.45億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |