| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 32.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1446 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1446 |
| 2024-09-10 | 10.1603 |
| 2024-09-09 | 10.1290 |
| 2024-09-06 | 10.0837 |
| 2024-09-05 | 10.1001 |
| 2024-09-04 | 10.1028 |
| 2024-09-03 | 10.0506 |
| 2024-08-30 | 10.0036 |
| 2024-08-29 | 10.0098 |
| 2024-08-28 | 10.0267 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 46.48億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.53億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 29.64億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.20億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |