| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2071 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2071 |
| 2024-12-12 | 10.2258 |
| 2024-12-11 | 10.2450 |
| 2024-12-10 | 10.2305 |
| 2024-12-09 | 10.2446 |
| 2024-12-06 | 10.2321 |
| 2024-12-05 | 10.2282 |
| 2024-12-04 | 10.2188 |
| 2024-12-03 | 10.2226 |
| 2024-12-02 | 10.2325 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |