| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3276 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.3276 |
| 2025-03-31 | 10.3133 |
| 2025-03-28 | 10.3116 |
| 2025-03-27 | 10.3295 |
| 2025-03-26 | 10.3434 |
| 2025-03-25 | 10.3666 |
| 2025-03-24 | 10.3580 |
| 2025-03-21 | 10.3436 |
| 2025-03-20 | 10.3592 |
| 2025-03-19 | 10.3599 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.75億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |