| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0502 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0502 |
| 2024-09-10 | 10.0488 |
| 2024-09-09 | 10.0505 |
| 2024-09-06 | 10.0345 |
| 2024-09-05 | 10.0368 |
| 2024-09-04 | 10.0431 |
| 2024-09-03 | 10.0335 |
| 2024-09-02 | 10.0293 |
| 2024-08-30 | 10.0137 |
| 2024-08-29 | 10.0199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 2.54億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.17億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.40億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.82億 |