| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2319 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2319 |
| 2024-12-12 | 10.2238 |
| 2024-12-11 | 10.2341 |
| 2024-12-10 | 10.2326 |
| 2024-12-09 | 10.2319 |
| 2024-12-06 | 10.2345 |
| 2024-12-05 | 10.2326 |
| 2024-12-04 | 10.2321 |
| 2024-12-03 | 10.2270 |
| 2024-12-02 | 10.2256 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |