| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9836 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9836 |
| 2025-03-20 | 9.9796 |
| 2025-03-19 | 9.9787 |
| 2025-03-18 | 9.9645 |
| 2025-03-17 | 9.9725 |
| 2025-03-14 | 9.9722 |
| 2025-03-13 | 9.9794 |
| 2025-03-12 | 9.9712 |
| 2025-03-11 | 9.9665 |
| 2025-03-10 | 9.9674 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) | 2020-01-30 | 2.03億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |