| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.94億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.9779 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.9779 |
| 2024-09-10 | 6.9836 |
| 2024-09-09 | 6.9804 |
| 2024-09-06 | 6.9686 |
| 2024-09-05 | 6.9744 |
| 2024-09-04 | 6.9663 |
| 2024-09-03 | 6.9556 |
| 2024-08-30 | 6.9955 |
| 2024-08-29 | 7.0032 |
| 2024-08-28 | 7.0086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.80億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 7.95億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.12億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.70億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.40億 |