| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.7516 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.7516 |
| 2025-03-20 | 6.7590 |
| 2025-03-19 | 6.7552 |
| 2025-03-18 | 6.7510 |
| 2025-03-17 | 6.7522 |
| 2025-03-14 | 6.7442 |
| 2025-03-13 | 6.7399 |
| 2025-03-12 | 6.7516 |
| 2025-03-11 | 6.7462 |
| 2025-03-10 | 6.7676 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |