| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6099 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6099 |
| 2024-12-12 | 9.6354 |
| 2024-12-11 | 9.6731 |
| 2024-12-10 | 9.6206 |
| 2024-12-09 | 9.6951 |
| 2024-12-06 | 9.7765 |
| 2024-12-05 | 9.7434 |
| 2024-12-04 | 9.7656 |
| 2024-12-03 | 9.6767 |
| 2024-12-02 | 9.6458 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |