| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3472 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3472 |
| 2024-09-10 | 9.2998 |
| 2024-09-09 | 9.2558 |
| 2024-09-06 | 9.2215 |
| 2024-09-05 | 9.2632 |
| 2024-09-04 | 9.2531 |
| 2024-09-03 | 9.2684 |
| 2024-08-30 | 9.3455 |
| 2024-08-29 | 9.3403 |
| 2024-08-28 | 9.3642 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.65億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.57億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.42億 |