| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 56.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9600 |
| 2024-09-10 | 7.9600 |
| 2024-09-09 | 7.9500 |
| 2024-09-06 | 7.9200 |
| 2024-09-05 | 7.9300 |
| 2024-09-04 | 7.9000 |
| 2024-09-03 | 7.8600 |
| 2024-08-30 | 7.9200 |
| 2024-08-29 | 7.9400 |
| 2024-08-28 | 7.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.83億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.73億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 37.24億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 1.63億 |