| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 52.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.5900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 7.5900 |
| 2025-03-03 | 7.6100 |
| 2025-02-27 | 7.6500 |
| 2025-02-26 | 7.6600 |
| 2025-02-25 | 7.6600 |
| 2025-02-24 | 7.6400 |
| 2025-02-21 | 7.6300 |
| 2025-02-20 | 7.6200 |
| 2025-02-19 | 7.6300 |
| 2025-02-18 | 7.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |