| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.2303 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 12.2303 |
| 2024-10-11 | 12.1984 |
| 2024-10-09 | 12.1151 |
| 2024-10-08 | 12.0976 |
| 2024-10-07 | 12.0611 |
| 2024-10-01 | 11.9976 |
| 2024-09-30 | 11.9990 |
| 2024-09-27 | 12.0457 |
| 2024-09-26 | 12.0833 |
| 2024-09-25 | 12.0291 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.69億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 0.92億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.66億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |