基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2019-04-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.8500 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 10.8500 |
2024-12-23 | 10.7100 |
2024-12-20 | 10.7400 |
2024-12-19 | 10.7600 |
2024-12-18 | 10.7700 |
2024-12-17 | 10.7200 |
2024-12-16 | 10.7100 |
2024-12-13 | 10.8000 |
2024-12-12 | 11.0200 |
2024-12-11 | 10.9100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |
13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |