| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.7502 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.7502 |
| 2024-12-12 | 12.7879 |
| 2024-12-11 | 12.8275 |
| 2024-12-10 | 12.7424 |
| 2024-12-09 | 12.8604 |
| 2024-12-06 | 12.9472 |
| 2024-12-05 | 12.9196 |
| 2024-12-04 | 12.9502 |
| 2024-12-03 | 12.8795 |
| 2024-12-02 | 12.8645 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |