| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4582 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.4582 |
| 2025-03-31 | 9.4216 |
| 2025-03-28 | 9.4220 |
| 2025-03-27 | 9.3916 |
| 2025-03-26 | 9.4049 |
| 2025-03-25 | 9.4222 |
| 2025-03-24 | 9.4205 |
| 2025-03-21 | 9.4383 |
| 2025-03-20 | 9.4480 |
| 2025-03-19 | 9.4352 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |