| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.3499 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3499 |
| 2024-09-10 | 9.3500 |
| 2024-09-09 | 9.3324 |
| 2024-09-06 | 9.2928 |
| 2024-09-05 | 9.3401 |
| 2024-09-04 | 9.3442 |
| 2024-09-03 | 9.3362 |
| 2024-09-02 | 9.3403 |
| 2024-08-30 | 9.3826 |
| 2024-08-29 | 9.4074 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.81億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.65億 |