| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4602 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4602 |
| 2024-12-12 | 9.4606 |
| 2024-12-11 | 9.5104 |
| 2024-12-10 | 9.4765 |
| 2024-12-09 | 9.5158 |
| 2024-12-06 | 9.5519 |
| 2024-12-05 | 9.5404 |
| 2024-12-04 | 9.5494 |
| 2024-12-03 | 9.4980 |
| 2024-12-02 | 9.4934 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |