| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4346 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4346 |
| 2024-12-12 | 7.4603 |
| 2024-12-11 | 7.4889 |
| 2024-12-10 | 7.4924 |
| 2024-12-09 | 7.4999 |
| 2024-12-06 | 7.4994 |
| 2024-12-05 | 7.4930 |
| 2024-12-04 | 7.4925 |
| 2024-12-03 | 7.4851 |
| 2024-12-02 | 7.4978 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |