柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)

基金名稱柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2019-10-28
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值9.2166
淨值更新日2024-12-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-24 9.2166
2024-12-23 9.2199
2024-12-20 9.2260
2024-12-19 9.2423
2024-12-18 9.2974
2024-12-17 9.2984
2024-12-16 9.3101
2024-12-13 9.3144
2024-12-12 9.3245
2024-12-11 9.3475

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) 2019-10-28 0.55億
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