| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1059 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.1059 |
| 2024-09-10 | 9.1137 |
| 2024-09-09 | 9.1238 |
| 2024-09-06 | 9.1147 |
| 2024-09-05 | 9.1126 |
| 2024-09-04 | 9.0989 |
| 2024-09-03 | 9.1064 |
| 2024-09-02 | 9.1123 |
| 2024-08-30 | 9.1098 |
| 2024-08-29 | 9.1081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.61億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.15億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 14.27億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.17億 |