基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2019-10-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 9.2166 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 9.2166 |
2024-12-23 | 9.2199 |
2024-12-20 | 9.2260 |
2024-12-19 | 9.2423 |
2024-12-18 | 9.2974 |
2024-12-17 | 9.2984 |
2024-12-16 | 9.3101 |
2024-12-13 | 9.3144 |
2024-12-12 | 9.3245 |
2024-12-11 | 9.3475 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |
15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |