| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3986 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.3986 |
| 2024-09-10 | 5.4039 |
| 2024-09-09 | 5.4061 |
| 2024-09-06 | 5.4125 |
| 2024-09-05 | 5.4071 |
| 2024-09-04 | 5.4015 |
| 2024-09-03 | 5.4062 |
| 2024-09-02 | 5.4022 |
| 2024-08-30 | 5.4533 |
| 2024-08-29 | 5.4603 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.53億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 5.33億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |