| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2757 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.2757 |
| 2024-12-12 | 5.2822 |
| 2024-12-11 | 5.2798 |
| 2024-12-10 | 5.2888 |
| 2024-12-09 | 5.2966 |
| 2024-12-06 | 5.2962 |
| 2024-12-05 | 5.2895 |
| 2024-12-04 | 5.2893 |
| 2024-12-03 | 5.2832 |
| 2024-12-02 | 5.2785 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 211.22億 |