| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1504 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.1504 |
| 2025-03-20 | 5.1645 |
| 2025-03-19 | 5.1563 |
| 2025-03-18 | 5.1562 |
| 2025-03-17 | 5.1542 |
| 2025-03-14 | 5.1496 |
| 2025-03-13 | 5.1506 |
| 2025-03-12 | 5.1534 |
| 2025-03-11 | 5.1497 |
| 2025-03-10 | 5.1609 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |