| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.0647 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.0647 |
| 2024-09-10 | 16.0727 |
| 2024-09-09 | 16.0964 |
| 2024-09-06 | 16.0625 |
| 2024-09-05 | 16.0758 |
| 2024-09-04 | 16.0583 |
| 2024-09-03 | 16.0472 |
| 2024-08-30 | 16.0318 |
| 2024-08-29 | 16.0406 |
| 2024-08-28 | 16.0355 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.40億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.00億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.64億 |