| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.4573 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 16.4573 |
| 2024-12-12 | 16.4657 |
| 2024-12-11 | 16.4898 |
| 2024-12-10 | 16.4829 |
| 2024-12-09 | 16.4954 |
| 2024-12-06 | 16.5017 |
| 2024-12-05 | 16.4862 |
| 2024-12-04 | 16.4764 |
| 2024-12-03 | 16.4526 |
| 2024-12-02 | 16.4479 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |