| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.5433 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 16.5433 |
| 2025-03-31 | 16.4929 |
| 2025-03-28 | 16.5081 |
| 2025-03-27 | 16.5638 |
| 2025-03-26 | 16.5852 |
| 2025-03-25 | 16.6241 |
| 2025-03-24 | 16.6076 |
| 2025-03-21 | 16.5852 |
| 2025-03-20 | 16.5974 |
| 2025-03-19 | 16.5838 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.24億 |