| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7300 |
| 2025-03-20 | 10.9100 |
| 2025-03-19 | 10.9900 |
| 2025-03-18 | 11.0000 |
| 2025-03-17 | 10.9100 |
| 2025-03-14 | 10.9200 |
| 2025-03-13 | 10.6800 |
| 2025-03-12 | 10.7300 |
| 2025-03-11 | 10.7500 |
| 2025-03-10 | 10.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |