| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.6900 |
| 2024-09-10 | 8.7300 |
| 2024-09-09 | 8.7100 |
| 2024-09-06 | 8.8000 |
| 2024-09-05 | 8.9100 |
| 2024-09-04 | 8.9000 |
| 2024-09-03 | 8.9200 |
| 2024-09-02 | 8.8900 |
| 2024-08-30 | 9.0500 |
| 2024-08-29 | 8.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 2.02億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.46億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 8.23億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.67億 |