| 基金名稱 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1998-09-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 46.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.1262 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 14.1262 |
| 2024-09-11 | 14.1257 |
| 2024-09-10 | 14.1252 |
| 2024-09-09 | 14.1247 |
| 2024-09-06 | 14.1231 |
| 2024-09-05 | 14.1225 |
| 2024-09-04 | 14.1220 |
| 2024-09-03 | 14.1215 |
| 2024-09-02 | 14.1210 |
| 2024-08-30 | 14.1194 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 3.21億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.11億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.18億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 1.78億 |