| 基金名稱 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1998-09-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 55.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.1756 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.1756 |
| 2024-12-12 | 14.1751 |
| 2024-12-11 | 14.1746 |
| 2024-12-10 | 14.1740 |
| 2024-12-09 | 14.1735 |
| 2024-12-06 | 14.1718 |
| 2024-12-05 | 14.1713 |
| 2024-12-04 | 14.1707 |
| 2024-12-03 | 14.1702 |
| 2024-12-02 | 14.1697 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |