基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2022-01-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.33億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.4169 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.4169 |
2024-09-10 | 10.3832 |
2024-09-09 | 10.3124 |
2024-09-06 | 10.2384 |
2024-09-05 | 10.3230 |
2024-09-04 | 10.3431 |
2024-09-03 | 10.3312 |
2024-08-30 | 10.3975 |
2024-08-29 | 10.3819 |
2024-08-28 | 10.4180 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.28億 |
12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.52億 |
13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.21億 |
14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.16億 |
15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |