柏瑞特別股息收益基金-IA類型

基金名稱柏瑞特別股息收益基金-IA類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2023-05-15
計價幣別台幣
基金規模7.19億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值10.3200
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 10.3200
2024-12-12 10.3500
2024-12-11 10.3900
2024-12-10 10.3900
2024-12-09 10.4100
2024-12-06 10.4000
2024-12-05 10.4100
2024-12-04 10.4000
2024-12-03 10.4000
2024-12-02 10.4200

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 2019-10-14 6.52億
12 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 2017-01-23 14.32億
13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 2016-04-21 0.27億
14 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 2023-06-21 1.25億
15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2014-09-18 2.15億