基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2023-05-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.19億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.3200 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.3200 |
2024-12-12 | 10.3500 |
2024-12-11 | 10.3900 |
2024-12-10 | 10.3900 |
2024-12-09 | 10.4100 |
2024-12-06 | 10.4000 |
2024-12-05 | 10.4100 |
2024-12-04 | 10.4000 |
2024-12-03 | 10.4000 |
2024-12-02 | 10.4200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |
13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |