| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8311 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.8311 |
| 2025-03-31 | 7.8912 |
| 2025-03-28 | 7.8985 |
| 2025-03-27 | 7.9119 |
| 2025-03-26 | 7.9196 |
| 2025-03-25 | 7.9399 |
| 2025-03-24 | 7.9358 |
| 2025-03-21 | 7.9351 |
| 2025-03-20 | 7.9405 |
| 2025-03-19 | 7.9389 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 2022-01-18 | 2.69億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |