| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1380 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1380 |
| 2025-03-20 | 10.1596 |
| 2025-03-19 | 10.1611 |
| 2025-03-18 | 10.1312 |
| 2025-03-17 | 10.1226 |
| 2025-03-14 | 10.0988 |
| 2025-03-13 | 10.1003 |
| 2025-03-12 | 10.1126 |
| 2025-03-11 | 10.1105 |
| 2025-03-10 | 10.1554 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |