| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9147 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9147 |
| 2024-09-10 | 9.9343 |
| 2024-09-09 | 9.9103 |
| 2024-09-06 | 9.8717 |
| 2024-09-05 | 9.8895 |
| 2024-09-04 | 9.8988 |
| 2024-09-03 | 9.8496 |
| 2024-09-02 | 9.8165 |
| 2024-08-30 | 9.8103 |
| 2024-08-29 | 9.8111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.62億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 3.08億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.80億 |