| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4743 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4743 |
| 2025-03-20 | 10.4738 |
| 2025-03-19 | 10.4741 |
| 2025-03-18 | 10.4708 |
| 2025-03-17 | 10.4714 |
| 2025-03-14 | 10.4693 |
| 2025-03-13 | 10.4707 |
| 2025-03-12 | 10.4715 |
| 2025-03-11 | 10.4679 |
| 2025-03-10 | 10.4749 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |