基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2022-01-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 12.4851 |
淨值更新日 | 2024-12-25 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-25 | 12.4851 |
2024-12-24 | 12.4868 |
2024-12-23 | 12.4359 |
2024-12-20 | 12.4041 |
2024-12-19 | 12.3251 |
2024-12-18 | 12.3077 |
2024-12-17 | 12.5609 |
2024-12-16 | 12.6171 |
2024-12-13 | 12.5844 |
2024-12-12 | 12.6218 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |
12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.23億 |
14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
15 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |