| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0165 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0165 |
| 2024-09-10 | 11.9777 |
| 2024-09-09 | 11.8960 |
| 2024-09-06 | 11.8106 |
| 2024-09-05 | 11.9083 |
| 2024-09-04 | 11.9314 |
| 2024-09-03 | 11.9177 |
| 2024-08-30 | 11.9392 |
| 2024-08-29 | 11.9213 |
| 2024-08-28 | 11.9627 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 10.06億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 46.48億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 10.32億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.25億 |