| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5485 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5485 |
| 2024-12-12 | 9.5823 |
| 2024-12-11 | 9.6058 |
| 2024-12-10 | 9.5612 |
| 2024-12-09 | 9.6415 |
| 2024-12-06 | 9.7234 |
| 2024-12-05 | 9.6948 |
| 2024-12-04 | 9.7145 |
| 2024-12-03 | 9.6379 |
| 2024-12-02 | 9.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |