| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3422 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3422 |
| 2024-09-10 | 9.2946 |
| 2024-09-09 | 9.2521 |
| 2024-09-06 | 9.2268 |
| 2024-09-05 | 9.2661 |
| 2024-09-04 | 9.2541 |
| 2024-09-03 | 9.2752 |
| 2024-08-30 | 9.3658 |
| 2024-08-29 | 9.3611 |
| 2024-08-28 | 9.3811 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 4.86億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 21.80億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 2.38億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.69億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |