| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5223 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.5223 |
| 2025-03-31 | 7.5090 |
| 2025-03-28 | 7.5054 |
| 2025-03-27 | 7.5000 |
| 2025-03-26 | 7.5147 |
| 2025-03-25 | 7.5104 |
| 2025-03-24 | 7.5079 |
| 2025-03-21 | 7.5045 |
| 2025-03-20 | 7.5096 |
| 2025-03-19 | 7.4857 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |