| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6732 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6732 |
| 2024-09-10 | 7.6740 |
| 2024-09-09 | 7.6583 |
| 2024-09-06 | 7.6436 |
| 2024-09-05 | 7.6350 |
| 2024-09-04 | 7.6417 |
| 2024-09-03 | 7.6372 |
| 2024-09-02 | 7.6325 |
| 2024-08-30 | 7.6157 |
| 2024-08-29 | 7.6212 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.21億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.43億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |