| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 302.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.3161 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 32.3161 |
| 2025-03-20 | 32.4245 |
| 2025-03-19 | 32.3726 |
| 2025-03-18 | 32.2284 |
| 2025-03-17 | 32.2459 |
| 2025-03-14 | 32.0941 |
| 2025-03-13 | 32.1349 |
| 2025-03-12 | 32.1682 |
| 2025-03-11 | 32.2229 |
| 2025-03-10 | 32.3050 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 12 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 17.26億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.12億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |