| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 298.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.6614 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 33.6614 |
| 2024-09-10 | 33.6512 |
| 2024-09-09 | 33.4974 |
| 2024-09-06 | 33.3165 |
| 2024-09-05 | 33.4376 |
| 2024-09-04 | 33.4223 |
| 2024-09-03 | 33.2209 |
| 2024-08-30 | 33.1107 |
| 2024-08-29 | 33.1534 |
| 2024-08-28 | 33.3056 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.82億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.06億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.38億 |