| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 302.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.1325 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 32.1325 |
| 2024-12-12 | 32.3799 |
| 2024-12-11 | 32.5645 |
| 2024-12-10 | 32.5866 |
| 2024-12-09 | 32.6741 |
| 2024-12-06 | 32.6431 |
| 2024-12-05 | 32.5991 |
| 2024-12-04 | 32.4275 |
| 2024-12-03 | 32.5488 |
| 2024-12-02 | 32.6165 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.16億 |