| 基金名稱 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5258 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5258 |
| 2024-09-10 | 10.5203 |
| 2024-09-09 | 10.5298 |
| 2024-09-06 | 10.5453 |
| 2024-09-05 | 10.5478 |
| 2024-09-04 | 10.5282 |
| 2024-09-03 | 10.5211 |
| 2024-09-02 | 10.5239 |
| 2024-08-30 | 10.5408 |
| 2024-08-29 | 10.5349 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 502.21億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.91億 |