| 基金名稱 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5315 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5315 |
| 2024-12-12 | 10.5337 |
| 2024-12-11 | 10.5303 |
| 2024-12-10 | 10.5445 |
| 2024-12-09 | 10.5368 |
| 2024-12-06 | 10.5225 |
| 2024-12-05 | 10.5359 |
| 2024-12-04 | 10.5250 |
| 2024-12-03 | 10.5088 |
| 2024-12-02 | 10.5172 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 5.61億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 14 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 15 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |