| 基金名稱 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6087 |
| 淨值更新日 | 2025-01-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 10.6087 |
| 2025-01-20 | 10.6153 |
| 2025-01-17 | 10.5083 |
| 2025-01-16 | 10.5024 |
| 2025-01-15 | 10.5000 |
| 2025-01-14 | 10.5221 |
| 2025-01-13 | 10.5185 |
| 2025-01-10 | 10.5048 |
| 2025-01-09 | 10.5108 |
| 2025-01-08 | 10.5096 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 12 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |