| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.6100 |
| 2025-03-31 | 12.6700 |
| 2025-03-28 | 12.5500 |
| 2025-03-27 | 12.6600 |
| 2025-03-26 | 12.6500 |
| 2025-03-25 | 12.7600 |
| 2025-03-24 | 12.7800 |
| 2025-03-21 | 12.6000 |
| 2025-03-20 | 12.6600 |
| 2025-03-19 | 12.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.12億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |