| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.2800 |
| 2024-12-12 | 12.2900 |
| 2024-12-11 | 12.3800 |
| 2024-12-10 | 12.4300 |
| 2024-12-09 | 12.4700 |
| 2024-12-06 | 12.5500 |
| 2024-12-05 | 12.5900 |
| 2024-12-04 | 12.7600 |
| 2024-12-03 | 12.7200 |
| 2024-12-02 | 12.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 12 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |