| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1833 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1833 |
| 2024-12-12 | 11.2184 |
| 2024-12-11 | 11.2679 |
| 2024-12-10 | 11.3038 |
| 2024-12-09 | 11.3816 |
| 2024-12-06 | 11.4755 |
| 2024-12-05 | 11.5648 |
| 2024-12-04 | 11.5360 |
| 2024-12-03 | 11.5740 |
| 2024-12-02 | 11.6029 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |
| 12 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |