| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1814 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1814 |
| 2025-03-20 | 11.2547 |
| 2025-03-19 | 11.2273 |
| 2025-03-18 | 11.1894 |
| 2025-03-17 | 11.2260 |
| 2025-03-14 | 11.1221 |
| 2025-03-13 | 10.9635 |
| 2025-03-12 | 11.0394 |
| 2025-03-11 | 11.0239 |
| 2025-03-10 | 11.0470 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 14 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 3.35億 |