| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3382 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3382 |
| 2025-03-20 | 9.3437 |
| 2025-03-19 | 9.3289 |
| 2025-03-18 | 9.3230 |
| 2025-03-17 | 9.3214 |
| 2025-03-14 | 9.3166 |
| 2025-03-13 | 9.3193 |
| 2025-03-12 | 9.3249 |
| 2025-03-11 | 9.3307 |
| 2025-03-10 | 9.3398 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 13 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 6.61億 |
| 15 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |