| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6685 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6685 |
| 2025-03-20 | 7.6765 |
| 2025-03-19 | 7.6707 |
| 2025-03-18 | 7.6593 |
| 2025-03-17 | 7.6955 |
| 2025-03-14 | 7.6842 |
| 2025-03-13 | 7.6874 |
| 2025-03-12 | 7.6944 |
| 2025-03-11 | 7.6870 |
| 2025-03-10 | 7.7002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.20億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.95億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |