| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6905 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6905 |
| 2024-12-12 | 7.6958 |
| 2024-12-11 | 7.7080 |
| 2024-12-10 | 7.6975 |
| 2024-12-09 | 7.7051 |
| 2024-12-06 | 7.6931 |
| 2024-12-05 | 7.6869 |
| 2024-12-04 | 7.6836 |
| 2024-12-03 | 7.6943 |
| 2024-12-02 | 7.7027 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |
| 13 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |