| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8585 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8585 |
| 2024-12-12 | 9.8711 |
| 2024-12-11 | 9.9119 |
| 2024-12-10 | 9.8443 |
| 2024-12-09 | 9.8618 |
| 2024-12-06 | 9.9207 |
| 2024-12-05 | 9.8809 |
| 2024-12-04 | 9.8879 |
| 2024-12-03 | 9.8161 |
| 2024-12-02 | 9.7952 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.80億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.04億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 3.35億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |