| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.0598 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0598 |
| 2025-03-20 | 9.0540 |
| 2025-03-19 | 9.0673 |
| 2025-03-18 | 8.9849 |
| 2025-03-17 | 9.1262 |
| 2025-03-14 | 9.1031 |
| 2025-03-13 | 8.9779 |
| 2025-03-12 | 9.0621 |
| 2025-03-11 | 9.0187 |
| 2025-03-10 | 9.0423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |