| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4045 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4045 |
| 2024-09-10 | 9.3122 |
| 2024-09-09 | 9.2860 |
| 2024-09-06 | 9.2231 |
| 2024-09-05 | 9.3243 |
| 2024-09-04 | 9.3064 |
| 2024-09-03 | 9.3129 |
| 2024-08-30 | 9.4724 |
| 2024-08-29 | 9.4169 |
| 2024-08-28 | 9.4215 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.68億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.59億 |
| 14 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 5.67億 |