| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3767 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3767 |
| 2024-12-12 | 7.4047 |
| 2024-12-11 | 7.4032 |
| 2024-12-10 | 7.4142 |
| 2024-12-09 | 7.4191 |
| 2024-12-06 | 7.4178 |
| 2024-12-05 | 7.4269 |
| 2024-12-04 | 7.4181 |
| 2024-12-03 | 7.4062 |
| 2024-12-02 | 7.3805 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |