基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) |
基金管理公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2022-03-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.6100 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 13.6100 |
2024-12-23 | 13.4700 |
2024-12-20 | 13.3000 |
2024-12-19 | 13.1800 |
2024-12-18 | 13.2300 |
2024-12-17 | 13.6700 |
2024-12-16 | 13.7900 |
2024-12-13 | 13.5200 |
2024-12-12 | 13.3900 |
2024-12-11 | 13.4500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
13 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |