| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.9700 |
| 2025-03-20 | 11.9200 |
| 2025-03-19 | 11.9600 |
| 2025-03-18 | 11.7900 |
| 2025-03-17 | 12.0000 |
| 2025-03-14 | 11.9600 |
| 2025-03-13 | 11.6500 |
| 2025-03-12 | 11.9100 |
| 2025-03-11 | 11.7100 |
| 2025-03-10 | 11.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.35億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.03億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.19億 |