| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3796 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3796 |
| 2024-12-12 | 8.3726 |
| 2024-12-11 | 8.3767 |
| 2024-12-10 | 8.3580 |
| 2024-12-09 | 8.3651 |
| 2024-12-06 | 8.3455 |
| 2024-12-05 | 8.3514 |
| 2024-12-04 | 8.3519 |
| 2024-12-03 | 8.3739 |
| 2024-12-02 | 8.3891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.35億 |