| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3907 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 8.3907 |
| 2025-02-26 | 8.3885 |
| 2025-02-25 | 8.3898 |
| 2025-02-24 | 8.3674 |
| 2025-02-21 | 8.3879 |
| 2025-02-20 | 8.4025 |
| 2025-02-19 | 8.3973 |
| 2025-02-18 | 8.4012 |
| 2025-02-17 | 8.3818 |
| 2025-02-14 | 8.4010 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 2.91億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |