| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.5845 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.5845 |
| 2025-03-20 | 3.5868 |
| 2025-03-19 | 3.5618 |
| 2025-03-18 | 3.5708 |
| 2025-03-17 | 3.5203 |
| 2025-03-13 | 3.4798 |
| 2025-03-12 | 3.4810 |
| 2025-03-11 | 3.4646 |
| 2025-03-10 | 3.4973 |
| 2025-03-07 | 3.5419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |