| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.9724 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 3.9724 |
| 2024-09-10 | 3.9723 |
| 2024-09-09 | 3.9769 |
| 2024-09-06 | 4.0202 |
| 2024-09-05 | 4.0200 |
| 2024-09-04 | 3.9970 |
| 2024-09-03 | 4.1073 |
| 2024-09-02 | 4.1198 |
| 2024-08-30 | 4.1436 |
| 2024-08-29 | 4.1062 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.29億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 2.04億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.14億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.15億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.18億 |