| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7500 |
| 2024-09-10 | 10.7500 |
| 2024-09-09 | 10.7300 |
| 2024-09-06 | 10.6700 |
| 2024-09-05 | 10.7200 |
| 2024-09-04 | 10.7100 |
| 2024-09-03 | 10.6500 |
| 2024-08-30 | 10.6400 |
| 2024-08-29 | 10.6500 |
| 2024-08-28 | 10.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.05億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.27億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.13億 |