| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4309 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4309 |
| 2024-09-10 | 9.4088 |
| 2024-09-09 | 9.3932 |
| 2024-09-06 | 9.4168 |
| 2024-09-05 | 9.4029 |
| 2024-09-04 | 9.3887 |
| 2024-09-03 | 9.4239 |
| 2024-09-02 | 9.4413 |
| 2024-08-30 | 9.4332 |
| 2024-08-29 | 9.4246 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.46億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.04億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.27億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.28億 |