| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4510 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4510 |
| 2025-03-20 | 9.4676 |
| 2025-03-19 | 9.4473 |
| 2025-03-18 | 9.4409 |
| 2025-03-17 | 9.4148 |
| 2025-03-14 | 9.3861 |
| 2025-03-13 | 9.3685 |
| 2025-03-12 | 9.3946 |
| 2025-03-11 | 9.3888 |
| 2025-03-10 | 9.4205 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 4.06億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-04-29 | 0.32億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |