| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5565 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5565 |
| 2024-12-12 | 9.6002 |
| 2024-12-11 | 9.5861 |
| 2024-12-10 | 9.6021 |
| 2024-12-09 | 9.6114 |
| 2024-12-06 | 9.6037 |
| 2024-12-05 | 9.5898 |
| 2024-12-04 | 9.5712 |
| 2024-12-03 | 9.5615 |
| 2024-12-02 | 9.5261 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.26億 |
| 12 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.78億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 4.36億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.34億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |