| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2490 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2490 |
| 2025-03-20 | 11.2485 |
| 2025-03-19 | 11.2406 |
| 2025-03-18 | 11.2361 |
| 2025-03-17 | 11.2336 |
| 2025-03-14 | 11.2298 |
| 2025-03-13 | 11.1861 |
| 2025-03-12 | 11.1846 |
| 2025-03-11 | 11.1875 |
| 2025-03-10 | 11.1876 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |