| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4993 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4993 |
| 2025-03-20 | 7.5125 |
| 2025-03-19 | 7.4970 |
| 2025-03-18 | 7.4959 |
| 2025-03-17 | 7.4748 |
| 2025-03-14 | 7.4521 |
| 2025-03-13 | 7.4373 |
| 2025-03-12 | 7.4597 |
| 2025-03-11 | 7.4569 |
| 2025-03-10 | 7.4824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 0.72億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |