| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5098 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.5098 |
| 2024-12-12 | 7.5399 |
| 2024-12-11 | 7.5348 |
| 2024-12-10 | 7.5477 |
| 2024-12-09 | 7.5559 |
| 2024-12-06 | 7.5523 |
| 2024-12-05 | 7.5626 |
| 2024-12-04 | 7.5518 |
| 2024-12-03 | 7.5455 |
| 2024-12-02 | 7.5202 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.23億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.20億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |