| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.54億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5357 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5357 |
| 2024-09-10 | 7.5170 |
| 2024-09-09 | 7.5041 |
| 2024-09-06 | 7.5321 |
| 2024-09-05 | 7.5378 |
| 2024-09-04 | 7.5237 |
| 2024-09-03 | 7.5506 |
| 2024-09-02 | 7.5682 |
| 2024-08-30 | 7.5735 |
| 2024-08-29 | 7.5647 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 12 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.35億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.29億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.24億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |