| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4257 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4257 |
| 2024-12-12 | 8.4252 |
| 2024-12-11 | 8.4236 |
| 2024-12-10 | 8.4229 |
| 2024-12-09 | 8.4224 |
| 2024-12-06 | 8.4186 |
| 2024-12-05 | 8.4165 |
| 2024-12-04 | 8.4143 |
| 2024-12-03 | 8.4134 |
| 2024-12-02 | 8.4124 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |