| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2136 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.2136 |
| 2024-12-12 | 0.2139 |
| 2024-12-11 | 0.2140 |
| 2024-12-10 | 0.2141 |
| 2024-12-09 | 0.2142 |
| 2024-12-06 | 0.2140 |
| 2024-12-05 | 0.2154 |
| 2024-12-04 | 0.2151 |
| 2024-12-03 | 0.2149 |
| 2024-12-02 | 0.2147 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |