| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2103 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.2103 |
| 2025-03-20 | 0.2107 |
| 2025-03-19 | 0.2104 |
| 2025-03-18 | 0.2101 |
| 2025-03-17 | 0.2099 |
| 2025-03-14 | 0.2100 |
| 2025-03-13 | 0.2099 |
| 2025-03-12 | 0.2100 |
| 2025-03-11 | 0.2099 |
| 2025-03-10 | 0.2102 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |