| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2143 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.2143 |
| 2024-09-10 | 0.2146 |
| 2024-09-09 | 0.2148 |
| 2024-09-06 | 0.2149 |
| 2024-09-05 | 0.2167 |
| 2024-09-04 | 0.2165 |
| 2024-09-03 | 0.2166 |
| 2024-09-02 | 0.2168 |
| 2024-08-30 | 0.2167 |
| 2024-08-29 | 0.2167 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 5.09億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.06億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.09億 |