| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9259 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9259 |
| 2025-03-20 | 7.9243 |
| 2025-03-19 | 7.9228 |
| 2025-03-18 | 7.9193 |
| 2025-03-17 | 7.9189 |
| 2025-03-14 | 7.9176 |
| 2025-03-13 | 7.9150 |
| 2025-03-12 | 7.9123 |
| 2025-03-11 | 7.9113 |
| 2025-03-10 | 7.9102 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.17億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.69億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |