| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9644 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9644 |
| 2024-09-10 | 7.9642 |
| 2024-09-09 | 7.9632 |
| 2024-09-06 | 7.9610 |
| 2024-09-05 | 7.9575 |
| 2024-09-04 | 7.9509 |
| 2024-09-03 | 7.9476 |
| 2024-09-02 | 7.9472 |
| 2024-08-30 | 7.9484 |
| 2024-08-29 | 7.9474 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.18億 |
| 14 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 1.15億 |