| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1521 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1521 |
| 2024-09-10 | 8.1321 |
| 2024-09-09 | 8.1187 |
| 2024-09-06 | 8.1516 |
| 2024-09-05 | 8.1364 |
| 2024-09-04 | 8.1233 |
| 2024-09-03 | 8.1524 |
| 2024-09-02 | 8.1717 |
| 2024-08-30 | 8.1785 |
| 2024-08-29 | 8.1704 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.39億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.85億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.82億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.76億 |