| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1026 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1026 |
| 2024-12-12 | 8.1358 |
| 2024-12-11 | 8.1339 |
| 2024-12-10 | 8.1549 |
| 2024-12-09 | 8.1654 |
| 2024-12-06 | 8.1622 |
| 2024-12-05 | 8.1526 |
| 2024-12-04 | 8.1429 |
| 2024-12-03 | 8.1329 |
| 2024-12-02 | 8.1028 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.08億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |